| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 771.00 | 18 832.00 | 17 938.00 | 36 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 551.00 | 18 832.00 | 18 718.00 | 37 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
CF Disponibilités | 209 967.00 | | 209 967.00 | 209 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 573.00 | | 545 573.00 | 545 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 124.00 | 18 832.00 | 564 291.00 | 583 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 936.00 | 34 081.00 | | 129 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 159.00 | 95 855.00 | | 27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 267 095.00 | 239 936.00 | | 267 095.00 |
DP Provisions pour risques | 100 342.00 | 105 174.00 | | 100 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 342.00 | 105 174.00 | | 100 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 29 055.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 479.00 | 944 233.00 | | 102 479.00 |
EA Autres dettes | 82 877.00 | 132 864.00 | | 82 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 853.00 | 1 119 523.00 | | 196 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 291.00 | 1 464 634.00 | | 564 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 163.00 | | 321 163.00 | 321 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 10 449.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 10 449.00 | | -484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 686.00 | 2 997 297.00 | | 377 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 526.00 | 2 901 442.00 | | 350 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 159.00 | 95 855.00 | | 27 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 108.00 | | 1 442.00 | 36 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 328.00 | | 1 442.00 | 35 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126.00 | 4 706.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 4 706.00 | | 14 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 174.00 | | 4 831.00 | 105 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 174.00 | | 4 831.00 | 105 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VC Groupe et associés | 274 455.00 | 274 455.00 | | 274 455.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VP Divers | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 385.00 | 335 605.00 | 780.00 | 336 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |