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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 549.00 | 549.00 | 9 000.00 | 9 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 226.00 | 549.00 | 108 677.00 | 109 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DG Autres réserves | 10 043.00 | 16 594.00 | | 10 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919.00 | -6 550.00 | | 2 919.00 |
DL TOTAL (I) | 43 837.00 | 40 917.00 | | 43 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 15 000.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 15 362.00 | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 498.00 | 24 411.00 | | 41 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 840.00 | 54 801.00 | | 64 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 677.00 | 95 718.00 | | 108 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 840.00 | 54 801.00 | | 64 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 577.00 | | 274 577.00 | 274 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 033.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 033.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 1 018.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 550.00 | 256 635.00 | | 288 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 631.00 | 263 185.00 | | 285 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919.00 | -6 550.00 | | 2 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 795.00 | 40 157.00 | | 39 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |