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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799 389.00 | | 2 799 389.00 | 2 799 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 738.00 | | 4 762 738.00 | 4 762 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
BZ Autres créances | 279 902.00 | | 279 902.00 | 279 902.00 |
CF Disponibilités | 1 005 779.00 | | 1 005 779.00 | 1 005 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 404.00 | | 1 419 404.00 | 1 419 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 141.00 | | 6 182 141.00 | 6 182 141.00 |
CU Autres participations | 1 963 044.00 | | 1 963 044.00 | 1 963 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 756.00 | 2 615 756.00 | | 2 615 756.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 575.00 | 261 575.00 | | 261 575.00 |
DG Autres réserves | 1 053 216.00 | 841 150.00 | | 1 053 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 951.00 | 567 145.00 | | 1 444 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 497.00 | 4 285 627.00 | | 5 375 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 262.00 | 471 393.00 | | 314 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 141 697.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 604.00 | 228 521.00 | | 387 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 644.00 | 841 611.00 | | 806 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 141.00 | 5 127 237.00 | | 6 182 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 480 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | 318.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 283.00 | 778 525.00 | | 1 815 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 333.00 | 211 380.00 | | 370 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 951.00 | 567 145.00 | | 1 444 951.00 |