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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 134.00 | 578.00 | 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 732.00 | 10 134.00 | 449 598.00 | 459 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 784.00 | | 315 784.00 | 315 784.00 |
BZ Autres créances | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 676.00 | | 418 676.00 | 418 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 407.00 | 10 134.00 | 868 273.00 | 878 407.00 |
CU Autres participations | 459 000.00 | 10 000.00 | 449 000.00 | 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | -27 400.00 | | | -27 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 867.00 | -27 400.00 | | 20 867.00 |
DL TOTAL (I) | 418 040.00 | 397 173.00 | | 418 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 7 029.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 034.00 | 165 651.00 | | 263 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 785.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 616.00 | 76 923.00 | | 131 616.00 |
EA Autres dettes | 41 134.00 | 31 974.00 | | 41 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 233.00 | 289 361.00 | | 450 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 273.00 | 686 534.00 | | 868 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 011.00 | 284 735.00 | | 448 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 429.00 | | 215 429.00 | 215 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 1 172.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 759.00 | 198 119.00 | | 224 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 893.00 | 225 519.00 | | 203 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 867.00 | -27 400.00 | | 20 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 020.00 | | 712.00 | 459 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 020.00 | | | 459 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
UX Autres créances clients | 315 784.00 | 315 784.00 | | 315 784.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626.00 | 2 404.00 | 2 222.00 | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 263 034.00 | 263 034.00 | | 263 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 676.00 | 418 676.00 | | 418 676.00 |
VW T.V.A. | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 233.00 | 448 011.00 | 2 222.00 | 450 233.00 |