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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 184.00 | | 333 184.00 | 333 184.00 |
BZ Autres créances | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
CF Disponibilités | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 168.00 | | 532 168.00 | 532 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 168.00 | | 1 589 168.00 | 1 589 168.00 |
CU Autres participations | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 6 280.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 182 726.00 | 110 214.00 | | 182 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 567.00 | 76 332.00 | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 393.00 | 1 232 826.00 | | 1 302 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 145.00 | 55 341.00 | | 88 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 6 480.00 | | 8 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 180.00 | 125 361.00 | | 189 180.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 6 000.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 775.00 | 193 182.00 | | 286 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 168.00 | 1 426 008.00 | | 1 589 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 664.00 | | 452 664.00 | 452 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 664.00 | | 452 664.00 | 452 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 22 802.00 | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 046.00 | 415 625.00 | | 453 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 479.00 | 339 293.00 | | 383 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 567.00 | 76 332.00 | | 69 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 000.00 | | 10 000.00 | 1 047 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 000.00 | | 10 000.00 | 1 047 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 333 184.00 | 333 184.00 | | 333 184.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
VI Groupe et associés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 313.00 | 514 313.00 | | 514 313.00 |
VW T.V.A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 775.00 | 286 775.00 | | 286 775.00 |