| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 257.00 | 543.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 154.00 | 3 257.00 | 1 414 897.00 | 1 418 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 816.00 | 3 257.00 | 1 468 558.00 | 1 471 816.00 |
CU Autres participations | 1 190 384.00 | | 1 190 384.00 | 1 190 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 394 533.00 | 327 993.00 | | 394 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 606.00 | 66 541.00 | | 66 606.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087.00 | 9 267.00 | | 12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 227.00 | 953 800.00 | | 1 023 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 757.00 | 401 909.00 | | 323 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 797.00 | 1 561.00 | | 29 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 6 660.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 454.00 | 129 999.00 | | 78 454.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 332.00 | 540 128.00 | | 445 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 558.00 | 1 493 929.00 | | 1 468 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | -2 820.00 | | -2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -4 911.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 981.00 | 328 040.00 | | 400 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 375.00 | 261 500.00 | | 334 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 606.00 | 66 541.00 | | 66 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 462.00 | | 92 244.00 | 1 390 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | 62 872.00 | 1 414 354.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 62 872.00 | 1 418 154.00 | 1 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 662.00 | | 92 244.00 | 1 386 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497.00 | 760.00 | | 2 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 497.00 | 760.00 | | 2 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 267.00 | 2 820.00 | | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 2 820.00 | | 9 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 790.00 | | 220 790.00 | 220 790.00 |
UP Prêts | 3 180.00 | 2 520.00 | 660.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 694.00 | 79 256.00 | 244 439.00 | 323 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 790.00 | 25 339.00 | 221 450.00 | 246 790.00 |
VW T.V.A. | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 332.00 | 200 893.00 | 244 439.00 | 445 332.00 |