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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 9 827.00 | 27 941.00 | 37 768.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 936.00 | 9 827.00 | 28 109.00 | 37 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
084 Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
110 Total général Actif | 49 974.00 | 9 827.00 | 40 147.00 | 49 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 610.00 | 49 664.00 | | 24 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 111.00 | 49 664.00 | | 32 111.00 |
242 Autres charges externes. | 27 765.00 | 36 389.00 | | 27 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 320.00 | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 11 263.00 | | 9 253.00 |
262 Autres charges | | 714.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 482.00 | 48 685.00 | | 38 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 371.00 | 979.00 | | -6 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 933.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 388.00 | 46.00 | | 6 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 776.00 | | | 3 776.00 |