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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 487.00 | | 2 860 487.00 | 2 860 487.00 |
BZ Autres créances | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 010.00 | | 3 049 010.00 | 3 049 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 860 487.00 | | 2 860 487.00 | 2 860 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 454 502.00 | 619 536.00 | | 454 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450.00 | -165 033.00 | | 63 450.00 |
DL TOTAL (I) | 518 103.00 | 454 653.00 | | 518 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 786 300.00 | 1 711 361.00 | | 1 786 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 783.00 | 674 228.00 | | 725 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 6 130.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 908.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 906.00 | 2 407 268.00 | | 2 530 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 010.00 | 2 861 921.00 | | 3 049 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 606.00 | 695 907.00 | | 744 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | 46 218.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 165.00 | -4 335.00 | | -226 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471.00 | 46 218.00 | | 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -62 979.00 | 211 252.00 | | -62 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 450.00 | -165 034.00 | | 63 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 488.00 | | | 2 860 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 488.00 | | | 2 860 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 182 287.00 | 182 287.00 | | 182 287.00 |
VI Groupe et associés | 725 783.00 | 725 783.00 | | 725 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 907.00 | 744 606.00 | | 2 530 907.00 |