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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 552.00 | 42 917.00 | 86 635.00 | 129 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 289.00 | 73 770.00 | 162 519.00 | 236 289.00 |
BF Prêts | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 332.00 | | 138 332.00 | 138 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 681.00 | 116 687.00 | 389 994.00 | 506 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 769.00 | | 347 769.00 | 347 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 153.00 | 113 786.00 | 1 387 367.00 | 1 501 153.00 |
BZ Autres créances | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
CF Disponibilités | 335 554.00 | | 335 554.00 | 335 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 940.00 | 113 786.00 | 2 374 153.00 | 2 487 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 621.00 | 230 473.00 | 2 764 148.00 | 2 994 621.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 566.00 | 135 169.00 | | 166 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | 61 397.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | 248 804.00 | 251 566.00 | | 248 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 840.00 | 462 684.00 | | 500 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 385.00 | 4 975.00 | | 43 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 040.00 | 10 201.00 | | 111 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 185.00 | 256 749.00 | | 1 025 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 441.00 | 622 200.00 | | 666 441.00 |
EA Autres dettes | 168 453.00 | 36 399.00 | | 168 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 343.00 | 1 393 207.00 | | 2 515 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 148.00 | 1 644 772.00 | | 2 764 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
FD Production vendue biens | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 4 757 430.00 | 27 116.00 | 4 784 546.00 | 4 757 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 803.00 | 27 116.00 | 5 297 919.00 | 5 270 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 590 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4 515.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 8 463.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22 201.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22 201.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -13 738.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 17 769.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 340.00 | 3 575 498.00 | | 5 593 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 101.00 | 3 514 102.00 | | 5 566 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | 61 397.00 | | 27 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 528.00 | 95 451.00 | | 196 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 740.00 | 55 947.00 | | 60 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 740.00 | 55 947.00 | | 60 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 185.00 | 1 025 185.00 | | 1 025 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 440.00 | 666 440.00 | | 666 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 839.00 | 332 689.00 | 76 455.00 | 500 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804 616.00 | 1 804 616.00 | | 1 804 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 381.00 | 1 804 616.00 | 140 765.00 | 1 945 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 303.00 | 2 236 152.00 | 76 455.00 | 2 404 303.00 |