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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 46 800.00 | 223 200.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 5 262.00 | 10 435.00 | 15 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 697.00 | 52 062.00 | 283 635.00 | 335 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 570.00 | 52 062.00 | 314 508.00 | 366 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 862.00 | 25 507.00 | | 34 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | 9 355.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 49 957.00 | 36 512.00 | | 49 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 378.00 | 276 272.00 | | 254 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 5 832.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 87.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 551.00 | 283 890.00 | | 264 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 508.00 | 320 402.00 | | 314 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 651.00 | | 2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 600.00 | 44 870.00 | | 48 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 155.00 | 35 515.00 | | 35 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | 9 355.00 | | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 086.00 | 12 976.00 | | 39 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | 12 976.00 | | 39 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 378.00 | 22 213.00 | 94 119.00 | 254 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 551.00 | 32 386.00 | 94 119.00 | 264 551.00 |