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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 697.00 | 73 775.00 | 61 922.00 | 135 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 697.00 | 73 775.00 | 61 922.00 | 135 697.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 4 779 280.00 | | 4 779 280.00 | 4 779 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 712.00 | | 4 800 712.00 | 4 800 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 410.00 | 73 775.00 | 4 862 634.00 | 4 936 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | 2.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 048.00 | 144 257.00 | | 256 048.00 |
DL TOTAL (I) | 256 507.00 | 144 458.00 | | 256 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 509.00 | 127 507.00 | | 116 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 5 354.00 | | 9 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 742.00 | 145 161.00 | | 116 742.00 |
EA Autres dettes | 4 363 467.00 | 2 996 139.00 | | 4 363 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 127.00 | 3 274 161.00 | | 4 606 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 634.00 | 3 418 619.00 | | 4 862 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 652.00 | | | 3 157 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 008.00 | | 23 384.00 | 81 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | | 23 384.00 | 81 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777.00 | 19 998.00 | | 53 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 777.00 | 19 998.00 | | 53 777.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363 467.00 | 4 363 467.00 | | 4 363 467.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 509.00 | 11 131.00 | 45 882.00 | 116 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 507.00 | 10 998.00 | 45 335.00 | 127 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 127.00 | 4 500 749.00 | 45 882.00 | 4 606 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
ST Autres comptes | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
YT Sous‐traitance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 028.00 | | | 173 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
ZE Dividendes | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |