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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 484.00 | 45 501.00 | 183 983.00 | 229 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 927.00 | 23 019.00 | 140 908.00 | 163 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 679.00 | 68 521.00 | 531 159.00 | 599 679.00 |
BT Marchandises | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 039.00 | | 481 039.00 | 481 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 719.00 | 68 521.00 | 1 012 198.00 | 1 080 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 287.00 | | | 137 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DG Autres réserves | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
DL TOTAL (I) | 389 691.00 | | | 389 691.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 119.00 | | | 373 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | | | 150 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 507.00 | | | 602 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 198.00 | | | 1 012 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 257.00 | | | 283 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 525.00 | | 2 443 525.00 | 2 443 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 525.00 | | 2 443 525.00 | 2 443 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 850.00 | | | 2 539 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 162.00 | | | 2 408 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 55 898.00 | | 12 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 55 898.00 | | 12 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | 150 472.00 | | 150 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 119.00 | 53 869.00 | 185 385.00 | 373 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 139.00 | 56 471.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 507.00 | 283 257.00 | 185 385.00 | 602 507.00 |