| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 370.00 | 1 273.00 | 1 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 69.00 | 1 130.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 709.00 | 2 470.00 | 4 239.00 | 6 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 793.00 | 22 877.00 | 15 916.00 | 38 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 847.00 | 25 787.00 | 23 060.00 | 48 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 679.00 | | 401 679.00 | 401 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 977.00 | | 1 995 977.00 | 1 995 977.00 |
BZ Autres créances | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 223.00 | | 2 744 223.00 | 2 744 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 071.00 | 25 787.00 | 2 767 283.00 | 2 793 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 460.00 | 6 683.00 | | -193 460.00 |
DL TOTAL (I) | -185 777.00 | 7 683.00 | | -185 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 128.00 | 34 430.00 | | 420 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 434.00 | 50 239.00 | | 51 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 470.00 | 488 566.00 | | 1 891 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 758.00 | 770 860.00 | | 562 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 963.00 | | |
EA Autres dettes | 27 269.00 | 11 303.00 | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 060.00 | 1 362 362.00 | | 2 953 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 283.00 | 1 370 046.00 | | 2 767 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 060.00 | 1 362 362.00 | | 2 953 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 455 903.00 | | 7 455 903.00 | 7 455 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 903.00 | | 7 455 903.00 | 7 455 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 688 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 602.00 | 2 409 730.00 | | 7 497 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 063.00 | 2 403 047.00 | | 7 691 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 460.00 | 6 683.00 | | -193 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 288.00 | | 5 560.00 | 43 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | 950.00 | 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 200.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 094.00 | | 3 410.00 | 42 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 235.00 | 19 553.00 | | 6 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86.00 | 284.00 | | 86.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | 19 199.00 | | 6 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 470.00 | 1 891 470.00 | | 1 891 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 128.00 | 420 128.00 | | 420 128.00 |
VI Groupe et associés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 544.00 | 2 342 544.00 | | 2 342 544.00 |
VW T.V.A. | 372 514.00 | 372 514.00 | | 372 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 061.00 | 2 953 061.00 | | 2 953 061.00 |