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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 135.00 | 2 044.00 | 2 179.00 |
AN Terrains | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AP Constructions | 222 700.00 | 6 557.00 | 216 143.00 | 222 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 101.00 | 74 546.00 | 14 555.00 | 89 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 108.00 | 81 238.00 | 1 484 870.00 | 1 566 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
BZ Autres créances | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
CF Disponibilités | 205 362.00 | | 205 362.00 | 205 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 308.00 | | 563 308.00 | 563 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 416.00 | 81 238.00 | 2 048 178.00 | 2 129 416.00 |
CU Autres participations | 1 224 328.00 | | 1 224 328.00 | 1 224 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 386.00 | 1 087 386.00 | | 1 087 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 025.00 | 25 718.00 | | 44 025.00 |
DH Report à nouveau | 496 469.00 | 148 641.00 | | 496 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 861.00 | 366 135.00 | | 12 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 741.00 | 1 627 880.00 | | 1 640 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 297.00 | 128 532.00 | | 109 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 566.00 | 99 085.00 | | 207 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 25 708.00 | | 23 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 95 341.00 | | 61 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 3 310.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 437.00 | 451 976.00 | | 407 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 178.00 | 2 079 855.00 | | 2 048 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 586.00 | 443 306.00 | | 307 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
FG Production vendue services | 498 055.00 | | 498 055.00 | 498 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 982.00 | | 535 982.00 | 535 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 48 465.00 | | 5 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 745.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 670.00 | | | 286 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 922.00 | 745.00 | | 286 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 919.00 | -743.00 | | -286 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 134.00 | 53 277.00 | | 53 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 876.00 | 744 468.00 | | 700 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 014.00 | 378 333.00 | | 688 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 861.00 | 366 135.00 | | 12 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 909.00 | | 292 869.00 | 1 659 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 670.00 | 1 224 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 670.00 | 1 566 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 435.00 | | 251 166.00 | 88 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 295.00 | | 41 703.00 | 1 569 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 277.00 | 20 960.00 | | 60 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 36.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 179.00 | 20 925.00 | | 60 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 297.00 | 9 446.00 | 81 566.00 | 109 297.00 |
VI Groupe et associés | 207 566.00 | 207 566.00 | | 207 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 984.00 | 342 984.00 | | 342 984.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 437.00 | 307 586.00 | 81 566.00 | 407 437.00 |