| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 448.00 | 21 194.00 | 58 254.00 | 79 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 084.00 | 544.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 59 161.00 | 14 958.00 | 74 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 195.00 | 83 438.00 | 73 757.00 | 157 195.00 |
BT Marchandises | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
CF Disponibilités | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 701.00 | | 334 701.00 | 334 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 896.00 | 83 438.00 | 408 457.00 | 491 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 952.00 | 303 659.00 | | 135 952.00 |
DL TOTAL (I) | 143 952.00 | 311 659.00 | | 143 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | 155 510.00 | | 143 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 20 606.00 | | 19 930.00 |
EA Autres dettes | 49 605.00 | 35 739.00 | | 49 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 505.00 | 211 855.00 | | 264 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 457.00 | 523 514.00 | | 408 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 505.00 | 211 855.00 | | 264 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 571.00 | | 40 826.00 | 156 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 649.00 | 553.00 | 157 195.00 | 39 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 553.00 | 157 195.00 | 39 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 571.00 | | 40 826.00 | 156 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 287.00 | 22 538.00 | 387.00 | 61 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 287.00 | 22 538.00 | 387.00 | 61 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 312.00 | 169 312.00 | | 169 312.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 505.00 | 264 505.00 | | 264 505.00 |