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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
CU Autres participations | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 828.00 | | | -6 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 446.00 | -6 828.00 | | -8 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 814.00 | 2 644.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 244 539.00 | 250 816.00 | | 244 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 1 200.00 | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109.00 | 1 200.00 | | 6 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 648.00 | 252 016.00 | | 250 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 109.00 | 1 200.00 | | 6 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170.00 | 2 644.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 2 644.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -2 644.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216.00 | 65.00 | | 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662.00 | 6 894.00 | | 8 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 446.00 | -6 828.00 | | -8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 395.00 | | 5 169.00 | 228 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 395.00 | | 5 169.00 | 228 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |