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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 638 970.00 | | 8 638 970.00 | 8 638 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020 692.00 | 2 807 725.00 | 12 212 967.00 | 15 020 692.00 |
BZ Autres créances | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CF Disponibilités | 4 468 850.00 | | 4 468 850.00 | 4 468 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 446.00 | | 4 507 446.00 | 4 507 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 528 138.00 | 2 807 725.00 | 16 720 413.00 | 19 528 138.00 |
CU Autres participations | 6 288 723.00 | 2 807 725.00 | 3 480 998.00 | 6 288 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 585 256.00 | 9 585 256.00 | | 9 585 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 404.00 | 209 874.00 | | 277 404.00 |
DH Report à nouveau | 5 270 662.00 | 3 987 595.00 | | 5 270 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465 240.00 | 1 350 596.00 | | -2 465 240.00 |
DK Provisions réglementées | 9 885.00 | 6 605.00 | | 9 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 677 967.00 | 15 139 927.00 | | 12 677 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 190 646.00 | 3 964 939.00 | | 3 190 646.00 |
EA Autres dettes | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 446.00 | 4 818 539.00 | | 4 042 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 720 413.00 | 19 958 466.00 | | 16 720 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 807 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 441 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -3 280.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 56 206.00 | | 20 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 813.00 | 1 423 095.00 | | 376 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 053.00 | 72 499.00 | | 2 842 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465 240.00 | 1 350 596.00 | | -2 465 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 807 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 807 725.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 605.00 | 3 280.00 | | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | 3 280.00 | | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 190 646.00 | 3 190 646.00 | | 3 190 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 596.00 | 38 596.00 | 93 000.00 | 131 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 446.00 | 4 042 446.00 | | 4 042 446.00 |