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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 291.00 | 3 114.00 | 1 177.00 | 4 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 890.00 | 19 529.00 | 22 361.00 | 41 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 181.00 | 22 643.00 | 24 538.00 | 47 181.00 |
060 Stock marchandises | 53 537.00 | 3 002.00 | 50 536.00 | 53 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 620.00 | 3 002.00 | 112 618.00 | 115 620.00 |
110 Total général Actif | 162 801.00 | 25 644.00 | 137 157.00 | 162 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 797.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 1 775.00 | 735.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 244.00 | 7 740.00 | 9 505.00 | 17 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 002.00 | 17 461.00 | 66 542.00 | 84 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 538.00 | 28 756.00 | 77 782.00 | 106 538.00 |
BT Marchandises | 56 302.00 | 7 364.00 | 48 938.00 | 56 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 080.00 | 7 364.00 | 157 716.00 | 165 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 618.00 | 36 120.00 | 235 498.00 | 271 618.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
242 Autres charges externes. | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
252 Charges sociales | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DL TOTAL (I) | 88 766.00 | | | 88 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 267.00 | | | 91 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797.00 | | | 797.00 |
FA Ventes de marchandises | 252 111.00 | | 252 111.00 | 252 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 111.00 | | 252 111.00 | 252 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 466.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 966.00 | | | 256 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 011.00 | | | 215 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 181.00 | | 62 914.00 | 47 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 106 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 101 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | | 62 914.00 | 41 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 8 949.00 | 2 835.00 | 22 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 442.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 529.00 | 8 507.00 | 2 835.00 | 19 529.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 002.00 | 7 364.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 002.00 | 7 364.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | 7 364.00 | 3 002.00 | 3 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 364.00 | 3 002.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 267.00 | 21 875.00 | 69 392.00 | 91 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381.00 | 381.00 | 1 000.00 | 1 381.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 732.00 | 77 340.00 | 69 392.00 | 146 732.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 632.00 | | | 37 632.00 |