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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 856.00 | 16 256.00 | 18 600.00 | 34 856.00 |
040 Immobilisations financières | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 872.00 | 16 256.00 | 49 616.00 | 65 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
072 Créances – Autres | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
084 Disponibilités | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
110 Total général Actif | 104 898.00 | 16 256.00 | 88 642.00 | 104 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 650.00 | 93 116.00 | | 61 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583.00 | | | 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 454.00 | 93 124.00 | | 74 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 285.00 | 19 644.00 | | 13 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | 2 360.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 44 767.00 | 51 192.00 | | 44 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 807.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 392.00 | 8 293.00 | | 4 392.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | 1 906.00 | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 865.00 | 89 826.00 | | 72 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 588.00 | 3 298.00 | | 1 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 588.00 | 8.00 | | 1 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |