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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 856 679.00 | 91 609.00 | 765 070.00 | 856 679.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 886.00 | 91 609.00 | 795 277.00 | 886 886.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 222 126.00 | | 222 126.00 | 222 126.00 |
084 Disponibilités | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
110 Total général Actif | 1 187 177.00 | 91 609.00 | 1 095 568.00 | 1 187 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 421 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 024.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 578 863.00 | | | 578 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 326 446.00 | | | 326 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 901.00 | | | 280 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907 263.00 | | | 907 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301 279.00 | | | 301 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 439.00 | | | 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 82 674.00 | | | 82 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 674.00 | | | 82 674.00 |