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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 147.00 | 78.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 29 430.00 | 28 024.00 | 57 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 595.00 | 29 576.00 | 65 019.00 | 94 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 837.00 | 29 576.00 | 87 261.00 | 116 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 233.00 | -3 262.00 | | -58 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 856.00 | -54 971.00 | | -5 856.00 |
DL TOTAL (I) | -62 989.00 | -57 133.00 | | -62 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 914.00 | 65 153.00 | | 82 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 224.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 3 753.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | 58 074.00 | | 54 782.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 17.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 250.00 | 127 221.00 | | 150 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 261.00 | 70 088.00 | | 87 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 005.00 | 98 400.00 | | 97 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 018.00 | 993.00 | | 9 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 694.00 | | 421 694.00 | 421 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 694.00 | | 421 694.00 | 421 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 700.00 | | 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 412.00 | 302 502.00 | | 446 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 268.00 | 357 474.00 | | 452 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 856.00 | -54 971.00 | | -5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 092.00 | | 34 503.00 | 60 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 226.00 | | 2 453.00 | 55 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 7 600.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115.00 | 10 462.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 10 462.00 | | 19 115.00 |