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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 990.00 | 17 788.00 | 27 202.00 | 44 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 189.00 | 17 788.00 | 32 401.00 | 50 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 048.00 | 98 033.00 | 314 015.00 | 412 048.00 |
072 Créances – Autres | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
084 Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 739.00 | 98 033.00 | 465 707.00 | 563 739.00 |
110 Total général Actif | 613 928.00 | 115 820.00 | 498 108.00 | 613 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 170 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 127.00 | 642 415.00 | | 691 127.00 |
230 Autres produits | 14 817.00 | 16 870.00 | | 14 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 944.00 | 659 286.00 | | 705 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 957.00 | 370 622.00 | | 357 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -38 969.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 187 137.00 | 189 207.00 | | 187 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 611.00 | | | -33 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 4 644.00 | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 028.00 | 65 550.00 | | 87 028.00 |
252 Charges sociales | 13 595.00 | 22 378.00 | | 13 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 4 570.00 | | 8 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 878.00 | 20 336.00 | | 19 878.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 495.00 | 638 348.00 | | 678 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 449.00 | 20 938.00 | | 27 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 985.00 | 18 813.00 | | 15 985.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 381.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 679.00 | 6 312.00 | | 8 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | 5 364.00 | | 5 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 719.00 | 27 695.00 | | 28 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |