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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 1 930.00 | 6 459.00 | 8 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 389.00 | 1 930.00 | 6 459.00 | 8 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
084 Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
110 Total général Actif | 21 600.00 | 1 930.00 | 19 670.00 | 21 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
252 Charges sociales | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 445.00 | | | 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 963.00 | | | 11 963.00 |