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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 16 641.00 | 2 419.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 060.00 | 16 641.00 | 2 419.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 932.00 | | 357 932.00 | 357 932.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 440.00 | | 432 440.00 | 432 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 000.00 | 16 641.00 | 437 359.00 | 454 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 63 176.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | -65 022.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 49 759.00 | 3 653.00 | | 49 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 1 604.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 32 599.00 | | 46 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 489.00 | 432 772.00 | | 339 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 600.00 | 466 975.00 | | 387 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 359.00 | 470 628.00 | | 437 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 841.00 | | 473 841.00 | 473 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 841.00 | | 473 841.00 | 473 841.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 851.00 | 635 157.00 | | 473 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 746.00 | 700 179.00 | | 427 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 106.00 | -65 022.00 | | 46 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 6 106.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 395.00 | 5 246.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 5 246.00 | | 11 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 067.00 | 187 067.00 | | 187 067.00 |
UX Autres créances clients | 357 932.00 | 357 932.00 | | 357 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 639.00 | 405 639.00 | | 405 639.00 |
VW T.V.A. | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |