| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 243 539.00 | | 243 539.00 | 243 539.00 |
084 Disponibilités | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 127.00 | | 391 127.00 | 391 127.00 |
110 Total général Actif | 391 127.00 | | 391 127.00 | 391 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 797.00 | 203 058.00 | | 253 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 045.00 | 259.00 | | 2 045.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 846.00 | 203 317.00 | | 255 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 667.00 | 107 082.00 | | 77 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 917.00 | -39 917.00 | | 39 917.00 |
242 Autres charges externes. | 22 170.00 | 30 762.00 | | 22 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 7 014.00 | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 207.00 | 8 911.00 | | 9 207.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 412.00 | 113 852.00 | | 149 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 434.00 | 89 465.00 | | 106 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | 1 872.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 755.00 | 87 593.00 | | 87 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 004.00 | | | 230 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -16 886.00 | | | -16 886.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 886.00 | | | -16 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 830.00 | | | 18 830.00 |