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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 910.00 | 7 858.00 | 30 052.00 | 37 910.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 201.00 | 7 858.00 | 30 343.00 | 38 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
110 Total général Actif | 76 333.00 | 7 858.00 | 68 475.00 | 76 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 475.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 920.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 197.00 | | | 96 197.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
242 Autres charges externes. | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 314.00 | 4 831.00 | | 31 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | 26 483.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 41 022.00 | 33 314.00 | | 41 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 840.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 025.00 | 8 321.00 | | 10 025.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 301.00 | 35 161.00 | | 38 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 323.00 | 68 475.00 | | 79 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 4 672.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 789.00 | 106 462.00 | | 135 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 081.00 | 79 979.00 | | 128 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | 26 483.00 | | 7 708.00 |