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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 905.00 | 8 645.00 | 3 260.00 | 11 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 9 429.00 | 9 071.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 5 974.00 | 2 016.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 765.00 | 24 048.00 | 15 717.00 | 39 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 146 382.00 | | 146 382.00 | 146 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 133.00 | | 378 133.00 | 378 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 898.00 | 24 048.00 | 393 850.00 | 417 898.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 895.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 852.00 | 36 004.00 | | 84 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 703.00 | 49 453.00 | | 12 703.00 |
DL TOTAL (I) | 125 055.00 | 112 352.00 | | 125 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 616.00 | 37 638.00 | | 30 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 845.00 | 19 772.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 18 656.00 | | 22 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 115.00 | 161 719.00 | | 144 115.00 |
EA Autres dettes | 51 937.00 | 8 594.00 | | 51 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 795.00 | 246 379.00 | | 268 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 850.00 | 358 731.00 | | 393 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 314.00 | 215 777.00 | | 245 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 39 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 7 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 130.00 | 7 592.00 | 674.00 | 17 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | 2 381.00 | | 6 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 2 644.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 2 568.00 | 674.00 | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 898.00 | 215 898.00 | | 215 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 616.00 | 7 136.00 | 23 481.00 | 30 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 050.00 | 231 750.00 | 1 300.00 | 233 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 795.00 | 245 314.00 | 23 481.00 | 268 795.00 |