| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 934.00 | 3 388.00 | 80 546.00 | 83 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 934.00 | 3 388.00 | 82 546.00 | 85 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
084 Disponibilités | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
110 Total général Actif | 202 912.00 | 3 388.00 | 199 524.00 | 202 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 882.00 | | | 125 882.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 755.00 | | | 126 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
242 Autres charges externes. | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 917.00 | | | -24 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 984.00 | | | 9 984.00 |