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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 532 725.00 | | 532 725.00 | 532 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 584.00 | 666.00 | 45 918.00 | 46 584.00 |
BZ Autres créances | 427 149.00 | | 427 149.00 | 427 149.00 |
CF Disponibilités | 478 438.00 | | 478 438.00 | 478 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 498.00 | 666.00 | 1 489 831.00 | 1 490 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 498.00 | 666.00 | 1 519 831.00 | 1 520 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 675.00 | | | 487 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 499 104.00 | | | 499 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 003.00 | | | 651 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 449.00 | | | 335 449.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 117.00 | | | 1 007 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 831.00 | | | 1 519 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 117.00 | | | 1 007 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 750.00 | | 30 000.00 | 9 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 30 000.00 | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 610.00 | | |