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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 798.00 | 63 114.00 | 32 685.00 | 95 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 798.00 | 63 114.00 | 117 685.00 | 180 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 337.00 | 63 114.00 | 167 224.00 | 230 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 917.00 | 47 634.00 | | 41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969.00 | 9 284.00 | | 1 969.00 |
DL TOTAL (I) | 49 386.00 | 62 417.00 | | 49 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | 43 431.00 | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 22 774.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 12 069.00 | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 319.00 | 11 471.00 | | 17 319.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 441.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 838.00 | 90 186.00 | | 117 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 224.00 | 152 603.00 | | 167 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 1 638.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 976.00 | 134 133.00 | | 134 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 007.00 | 124 849.00 | | 133 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969.00 | 9 284.00 | | 1 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 723.00 | | 24 075.00 | 156 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 723.00 | | 24 075.00 | 71 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 542.00 | 14 572.00 | | 48 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 542.00 | 14 572.00 | | 48 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UX Autres créances clients | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 562.00 | 15 097.00 | 29 465.00 | 44 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 838.00 | 88 373.00 | 29 465.00 | 117 838.00 |