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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 8 823.00 | 811.00 | 8 011.00 | 8 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 68.00 | 1 155.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 385.00 | 47 888.00 | 189 497.00 | 237 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 930.00 | 48 767.00 | 480 163.00 | 528 930.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
BZ Autres créances | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CF Disponibilités | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 101.00 | 48 767.00 | 654 334.00 | 703 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859.00 | 54 877.00 | | -5 859.00 |
DL TOTAL (I) | 59 018.00 | 64 877.00 | | 59 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 336.00 | 499 614.00 | | 423 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 1 793.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 95 919.00 | | 125 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 201.00 | 46 920.00 | | 43 201.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 565.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 316.00 | 645 811.00 | | 595 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 334.00 | 710 689.00 | | 654 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 522.00 | 222 800.00 | | 249 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 730 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 342.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 006.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 007.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -1 006.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 272.00 | 692 589.00 | | 741 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 131.00 | 637 712.00 | | 747 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 859.00 | 54 877.00 | | -5 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 835.00 | | 19 095.00 | 509 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 335.00 | | 19 095.00 | 228 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 425.00 | 27 342.00 | 48 767.00 | 21 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 425.00 | 27 342.00 | 48 767.00 | 21 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 336.00 | 77 542.00 | 319 097.00 | 423 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 921.00 | 143 421.00 | 16 500.00 | 159 921.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 316.00 | 249 522.00 | 319 097.00 | 595 316.00 |