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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 653.00 | 18 964.00 | 32 689.00 | 51 653.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 553.00 | 18 964.00 | 33 589.00 | 52 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
084 Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 444.00 | | 230 444.00 | 230 444.00 |
110 Total général Actif | 282 997.00 | 18 964.00 | 264 033.00 | 282 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 416.00 | 318 306.00 | | 771 416.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | 110 000.00 | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 108.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1 741.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 436.00 | 432 156.00 | | 777 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 813.00 | 19 603.00 | | 83 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 227.00 | 169 742.00 | | 269 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 000.00 | -23 000.00 | | 23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 279 450.00 | 179 467.00 | | 279 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 321.00 | 32 095.00 | | 54 321.00 |
252 Charges sociales | 16 303.00 | 10 402.00 | | 16 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 736 093.00 | 395 855.00 | | 736 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 342.00 | 36 300.00 | | 41 342.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 505.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 5 442.00 | | 6 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 042.00 | 30 331.00 | | 34 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |