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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550 766.00 | 161 997.00 | 2 388 769.00 | 2 550 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 873 202.00 | | 1 873 202.00 | 1 873 202.00 |
AP Constructions | 32 732.00 | 1 520.00 | 31 212.00 | 32 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 884.00 | 5 776.00 | 12 108.00 | 17 884.00 |
BF Prêts | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 253.00 | 169 293.00 | 4 409 960.00 | 4 579 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 772.00 | | 1 153 772.00 | 1 153 772.00 |
BZ Autres créances | 3 472 539.00 | | 3 472 539.00 | 3 472 539.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 770.00 | | 382 770.00 | 382 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 833.00 | | 5 013 833.00 | 5 013 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 668 086.00 | 169 293.00 | 9 498 793.00 | 9 668 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
DL TOTAL (I) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 273.00 | | | 7 400 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 832.00 | | | 1 271 832.00 |
EA Autres dettes | 692 207.00 | | | 692 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 364 313.00 | | | 9 364 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 793.00 | | | 9 498 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
FG Production vendue services | 4 971 187.00 | | 4 971 187.00 | 4 971 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 252.00 | | 4 996 252.00 | 4 996 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 249 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 293.00 | |
GE Autres charges | | | 161 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 004.00 | | | -84 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 723.00 | | | 5 485 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 242.00 | | | 5 451 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 604 253.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 104 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 579 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 129 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169 293.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 273.00 | 7 400 273.00 | | 7 400 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 683.00 | 578 683.00 | | 578 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 536.00 | 508 536.00 | | 508 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 207.00 | 692 207.00 | | 692 207.00 |
UP Prêts | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 018.00 | 1.00 | | 99 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 772.00 | | | 1 153 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 539 973.00 | | | 539 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 238.00 | | | 2 743 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 513.00 | | | 136 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 770.00 | | | 382 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 749.00 | 5 009 081.00 | 104 668.00 | 5 113 749.00 |
VW T.V.A. | 124 954.00 | 124 954.00 | | 124 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 364 313.00 | 9 364 313.00 | | 9 364 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |