| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 718 547.00 | | 6 718 547.00 | 6 718 547.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 788.00 | | 6 774 788.00 | 6 774 788.00 |
CU Autres participations | 6 704 407.00 | | 6 704 407.00 | 6 704 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 789 000.00 | 3 789 000.00 | | 3 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 280 857.00 | | | 280 857.00 |
DH Report à nouveau | -13 625.00 | -341.00 | | -13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 981.00 | -13 284.00 | | 309 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 357.00 | 3 775 375.00 | | 4 085 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 457.00 | 2 305 407.00 | | 1 981 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 561.00 | 660 014.00 | | 702 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 786.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 431.00 | 2 972 123.00 | | 2 689 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 788.00 | 6 747 499.00 | | 6 774 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 588.00 | 371 313.00 | | 413 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 454.00 | 428.00 | | 329 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 473.00 | 13 712.00 | | 19 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 981.00 | -13 284.00 | | 309 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 407.00 | | 140.00 | 6 718 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 718 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718 407.00 | | 140.00 | 6 718 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 000.00 | 36 000.00 | 144 000.00 | 660 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 457.00 | 329 614.00 | 1 317 841.00 | 1 981 457.00 |
VI Groupe et associés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 190.00 | | | 323 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 431.00 | 413 588.00 | 1 461 841.00 | 2 689 431.00 |