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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 7 466.00 | 1 589.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 380.00 | 62 553.00 | 231 827.00 | 294 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 964.00 | 70 019.00 | 234 945.00 | 304 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 227.00 | 1 847.00 | 1 095 380.00 | 1 097 227.00 |
BZ Autres créances | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
CF Disponibilités | 1 201 784.00 | | 1 201 784.00 | 1 201 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 891.00 | 1 847.00 | 2 557 044.00 | 2 558 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 855.00 | 71 866.00 | 2 791 989.00 | 2 863 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 778.00 | 654 555.00 | | 732 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 776.00 | 528 223.00 | | 216 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 555.00 | 1 292 778.00 | | 1 059 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 771.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 124.00 | 131 962.00 | | 758 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 984.00 | 650 230.00 | | 493 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 779.00 | 209 090.00 | | 350 779.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 151 831.00 | | 8 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 143.00 | 493 943.00 | | 120 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 434.00 | 1 637 826.00 | | 1 732 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 989.00 | 2 930 604.00 | | 2 791 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 434.00 | 1 632 001.00 | | 1 732 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 771.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 812.00 | | 59 051.00 | 299 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 899.00 | 304 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 899.00 | 303 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 782.00 | | 58 551.00 | 298 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 500.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 657.00 | 48 808.00 | 33 447.00 | 54 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 657.00 | 48 808.00 | 33 447.00 | 54 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 984.00 | 493 984.00 | | 493 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 794.00 | 1 092 794.00 | | 1 092 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 753 859.00 | 753 859.00 | | 753 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 887.00 | 1 298 887.00 | | 1 298 887.00 |
VW T.V.A. | 307 491.00 | 307 491.00 | | 307 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 434.00 | 1 732 434.00 | | 1 732 434.00 |