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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 101 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 202 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 748.00 | |
CU Autres participations | | | 60.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 44 861.00 | 75 919.00 | | 44 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 817.00 | 88 522.00 | | 189 817.00 |
DL TOTAL (I) | 262 178.00 | 189 641.00 | | 262 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 989.00 | 19 031.00 | | 12 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920.00 | 11 054.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 9 921.00 | | 31 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 964.00 | 102 868.00 | | 151 964.00 |
EA Autres dettes | | 6 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 569.00 | 149 471.00 | | 206 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 748.00 | 339 112.00 | | 468 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 473.00 | | 100 602.00 | 56 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | 10 218.00 | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | | 90 384.00 | 35 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605.00 | 21 367.00 | | 17 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 8 580.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 12 787.00 | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 989.00 | 8 593.00 | 4 396.00 | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 569.00 | 202 173.00 | 4 396.00 | 206 569.00 |