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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 290.00 | 1 872.00 | 427 418.00 | 429 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 392.00 | | 88 392.00 | 88 392.00 |
BZ Autres créances | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 125 378.00 | | 125 378.00 | 125 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 167.00 | | 214 167.00 | 214 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 457.00 | 1 872.00 | 641 585.00 | 643 457.00 |
CU Autres participations | 381 433.00 | | 381 433.00 | 381 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 2 460.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
DH Report à nouveau | | 74 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 131.00 | 28 242.00 | | 25 131.00 |
DK Provisions réglementées | 810.00 | | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 178 410.00 | 152 468.00 | | 178 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 195.00 | 36 375.00 | | 232 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 689.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 176.00 | 39 023.00 | | 463 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 585.00 | 191 492.00 | | 641 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 240.00 | 10 233.00 | | 213 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 026.00 | 30 711.00 | | 277 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 895.00 | 2 469.00 | | 251 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 131.00 | 28 242.00 | | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 373.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 373.00 | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 195.00 | 42 732.00 | 147 442.00 | 232 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 774.00 | 88 789.00 | 45 985.00 | 134 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 176.00 | 273 713.00 | 147 442.00 | 463 176.00 |