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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 278.00 | 241.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 149.00 | 3 261.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929.00 | 426.00 | 3 502.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 222.00 | | 266 222.00 | 266 222.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 094.00 | | 403 094.00 | 403 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 023.00 | 426.00 | 406 596.00 | 407 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 940.00 | 38 111.00 | | 78 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 373.00 | 40 830.00 | | 37 373.00 |
DL TOTAL (I) | 118 513.00 | 81 140.00 | | 118 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 422.00 | 9 967.00 | | 17 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 422.00 | 9 967.00 | | 17 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 034.00 | 31 314.00 | | 52 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 11 553.00 | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 103.00 | 69 214.00 | | 165 103.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 661.00 | 112 081.00 | | 270 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 596.00 | 203 188.00 | | 406 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 661.00 | 112 081.00 | | 270 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 125.00 | | 844 125.00 | 844 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 125.00 | | 844 125.00 | 844 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | 186.00 | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 186.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | -186.00 | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 068.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 150.00 | 242 306.00 | | 854 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 777.00 | 201 476.00 | | 816 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 373.00 | 40 830.00 | | 37 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519.00 | | 3 410.00 | 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 322.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 173.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 967.00 | 17 422.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 17 422.00 | 9 967.00 | 9 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 422.00 | 9 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
VB T. V. A. | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VI Groupe et associés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 102.00 | 275 102.00 | | 275 102.00 |
VW T.V.A. | 116 021.00 | 116 021.00 | | 116 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |