| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 826.00 | 25 091.00 | 734.00 | 25 826.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 699.00 | 300.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 214.00 | 108 322.00 | 125 891.00 | 234 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 743.00 | 86 902.00 | 111 840.00 | 198 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 283.00 | 224 016.00 | 251 266.00 | 475 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
CF Disponibilités | 229 617.00 | | 229 617.00 | 229 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 899.00 | | 300 899.00 | 300 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 183.00 | 224 016.00 | 552 166.00 | 776 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 296.00 | -350 403.00 | | -440 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 628.00 | -89 893.00 | | -161 628.00 |
DL TOTAL (I) | -501 925.00 | -340 296.00 | | -501 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 697.00 | 130 848.00 | | 230 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 411.00 | 525 649.00 | | 638 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 71 031.00 | | 130 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 42 399.00 | | 47 503.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 091.00 | 769 929.00 | | 1 054 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 166.00 | 429 633.00 | | 552 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 334.00 | 675 605.00 | | 788 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 399 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 714.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 74.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 74.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 9 232.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 982.00 | 906 195.00 | | 429 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 610.00 | 996 088.00 | | 591 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 628.00 | -89 893.00 | | -161 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 283.00 | | | 475 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 957.00 | | | 432 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 302.00 | 79 714.00 | | 144 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 483.00 | 8 608.00 | | 16 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 1 333.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 452.00 | 69 772.00 | | 125 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 78 391.00 | 52 000.00 | 130 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 697.00 | 23 636.00 | 185 557.00 | 230 697.00 |
VI Groupe et associés | 638 411.00 | 638 411.00 | | 638 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 446.00 | 51 946.00 | 12 500.00 | 64 446.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 395.00 | 788 334.00 | 237 557.00 | 1 047 395.00 |