| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 397.00 | 4 688.00 | 4 709.00 | 9 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
BF Prêts | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 469.00 | 4 688.00 | 5 459 781.00 | 5 464 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 270.00 | | 1 176 270.00 | 1 176 270.00 |
BZ Autres créances | 485 746.00 | | 485 746.00 | 485 746.00 |
CF Disponibilités | 303 524.00 | | 303 524.00 | 303 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 118.00 | | 1 991 118.00 | 1 991 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 587.00 | 4 688.00 | 7 450 899.00 | 7 455 587.00 |
CU Autres participations | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 897.00 | 115 638.00 | | 239 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 703.00 | 124 260.00 | | 453 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 600.00 | 3 240 897.00 | | 3 694 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 120.00 | 951 098.00 | | 811 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 494.00 | 2 483 846.00 | | 2 052 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 774.00 | 42 635.00 | | 59 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 169.00 | 388 562.00 | | 801 169.00 |
EA Autres dettes | 30 542.00 | 72 347.00 | | 30 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 299.00 | 3 938 488.00 | | 3 756 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 899.00 | 7 179 386.00 | | 7 450 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 629.00 | 2 625 982.00 | | 2 851 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 494.00 | | | 2 052 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 233.00 | | 2 176 233.00 | 2 176 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 233.00 | | 2 176 233.00 | 2 176 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 240.00 | 1 585.00 | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 1 585.00 | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | 3 189.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | 3 189.00 | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 031.00 | -1 604.00 | | 7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 440.00 | 54 604.00 | | 181 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 678.00 | 1 269 424.00 | | 2 209 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 975.00 | 1 145 165.00 | | 1 755 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 703.00 | 124 260.00 | | 453 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 591.00 | | 37 878.00 | 5 504 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 5 455 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 5 464 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | 3 588.00 | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 782.00 | | 34 290.00 | 5 498 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 661.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 661.00 | | 4 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 389.00 | 833 389.00 | 150 000.00 | 1 153 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 099.00 | 136 099.00 | | 136 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 145.00 | 307 145.00 | | 307 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
UP Prêts | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 270.00 | 1 176 270.00 | | 1 176 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 120.00 | 226 450.00 | 384 670.00 | 811 120.00 |
VI Groupe et associés | 899 105.00 | 899 105.00 | | 899 105.00 |
VP Divers | 466 146.00 | 466 146.00 | | 466 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 330.00 | 1 690 298.00 | 350 032.00 | 2 040 330.00 |
VW T.V.A. | 237 947.00 | 237 947.00 | | 237 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 300.00 | 2 851 630.00 | 534 670.00 | 3 756 300.00 |