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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503.00 | 1 475.00 | 27.00 | 1 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 44 241.00 | 12 760.00 | 57 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 950.00 | 47 243.00 | 189 706.00 | 236 950.00 |
BT Marchandises | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
BZ Autres créances | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
CF Disponibilités | 790 262.00 | | 790 262.00 | 790 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 635.00 | | 1 261 635.00 | 1 261 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 585.00 | 47 243.00 | 1 451 341.00 | 1 498 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 506.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 045.00 | 9 965.00 | | 56 045.00 |
DH Report à nouveau | | -13 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 895.00 | 59 252.00 | | 113 895.00 |
DL TOTAL (I) | 175 440.00 | 61 545.00 | | 175 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 515.00 | 133 757.00 | | 123 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 945.00 | 709 260.00 | | 803 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 679.00 | 82 050.00 | | 92 679.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 5 228.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 154.00 | 1 096 765.00 | | 1 201 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 341.00 | 1 233 057.00 | | 1 451 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 398.00 | 973 253.00 | | 1 101 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 902.00 | | 47.00 | 236 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | 47.00 | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 103.00 | 10 140.00 | | 37 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 575.00 | 10 140.00 | | 35 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 945.00 | 803 945.00 | | 803 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 515.00 | 23 758.00 | 99 756.00 | 123 515.00 |
VI Groupe et associés | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 917.00 | 302 998.00 | 6 919.00 | 309 917.00 |
VW T.V.A. | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 154.00 | 1 101 398.00 | 99 756.00 | 1 201 154.00 |