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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 047.00 | 1 953.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 616.00 | 27 154.00 | 4 461.00 | 31 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 266.00 | 9 932.00 | 21 334.00 | 31 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 832.00 | 38 133.00 | 34 698.00 | 72 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 395 479.00 | | 395 479.00 | 395 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 764.00 | | 514 764.00 | 514 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 597.00 | 38 133.00 | 549 463.00 | 587 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 568.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 744.00 | 137 551.00 | | 233 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 331.00 | 98 623.00 | | 128 331.00 |
DL TOTAL (I) | 417 075.00 | 288 744.00 | | 417 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 40 327.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 124 786.00 | | 76 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | 25 733.00 | | 45 344.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 786.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 388.00 | 191 632.00 | | 132 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 463.00 | 480 376.00 | | 549 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 388.00 | 191 632.00 | | 132 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 529.00 | | 3 304.00 | 69 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 579.00 | | 3 304.00 | 59 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 409.00 | 12 725.00 | | 25 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 1 000.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 11 725.00 | | 25 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 235.00 | 126 235.00 | | 126 235.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 388.00 | 132 388.00 | | 132 388.00 |