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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 413.00 | | 310 413.00 | 310 413.00 |
BZ Autres créances | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 314.00 | | 373 314.00 | 373 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 413.00 | | 310 413.00 | 310 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 626.00 | -4 654.00 | | -13 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 310.00 | -8 972.00 | | -13 310.00 |
DK Provisions réglementées | 7 055.00 | 3 772.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | -4 882.00 | 5 146.00 | | -4 882.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 962.00 | 222 058.00 | | 187 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 830.00 | 194 842.00 | | 183 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 280.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 195.00 | 419 180.00 | | 378 195.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 314.00 | 424 326.00 | | 373 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233.00 | 236 323.00 | | 12 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 3 283.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -3 286.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | -3 489.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979.00 | 1 340.00 | | 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 289.00 | 10 312.00 | | 14 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 310.00 | -8 972.00 | | -13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 413.00 | | | 310 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 413.00 | | | 310 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 994.00 | 17 592.00 | 50 402.00 | 67 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 962.00 | 38 352.00 | 149 610.00 | 187 962.00 |
VI Groupe et associés | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 195.00 | 178 183.00 | 200 012.00 | 378 195.00 |