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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 649 976.00 | 2 450 000.00 | 1 199 976.00 | 3 649 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
CF Disponibilités | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 992.00 | | 346 992.00 | 346 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 968.00 | 2 450 000.00 | 1 546 968.00 | 3 996 968.00 |
CU Autres participations | 3 649 976.00 | 2 450 000.00 | 1 199 976.00 | 3 649 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 348.00 | 817 978.00 | | 496 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 583.00 | 5 212.00 | | 9 583.00 |
DG Autres réserves | 166 107.00 | 61 422.00 | | 166 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 968.00 | 87 426.00 | | 245 968.00 |
DL TOTAL (I) | 918 006.00 | 972 038.00 | | 918 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 463.00 | 336 046.00 | | 251 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 538.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | 25 822.00 | | 87 531.00 |
EA Autres dettes | 56 380.00 | 160 079.00 | | 56 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 962.00 | 755 485.00 | | 628 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 968.00 | 1 727 523.00 | | 1 546 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 545.00 | 504 730.00 | | 283 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 524.00 | -64 600.00 | | -48 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 217.00 | 161 075.00 | | 223 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 751.00 | 73 649.00 | | -22 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 968.00 | 87 426.00 | | 245 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 976.00 | | | 3 649 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649 976.00 | | | 3 649 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 191 745.00 | 191 745.00 | | 191 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 749.00 | 342 749.00 | | 342 749.00 |