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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 964.00 | 159 379.00 | 10 585.00 | 169 964.00 |
AP Constructions | 2 705.00 | 893.00 | 1 812.00 | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 702.00 | 98 054.00 | 11 648.00 | 109 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 234.00 | 200 035.00 | 24 200.00 | 224 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 137.00 | 458 360.00 | 65 777.00 | 524 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 316.00 | | 1 047 316.00 | 1 047 316.00 |
BZ Autres créances | 368 873.00 | | 368 873.00 | 368 873.00 |
CF Disponibilités | 423 668.00 | | 423 668.00 | 423 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 367.00 | | 1 869 367.00 | 1 869 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 504.00 | 458 360.00 | 1 935 144.00 | 2 393 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 800.00 | 1 085 800.00 | | 1 085 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
DH Report à nouveau | | -25 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 300.00 | 130 737.00 | | 40 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 155.00 | 1 190 855.00 | | 1 231 155.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 304.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 304.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 98.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 139.00 | 88 229.00 | | 101 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 366.00 | 639 015.00 | | 550 366.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 31 977.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 989.00 | 774 795.00 | | 653 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 144.00 | 1 980 954.00 | | 1 935 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 989.00 | 774 795.00 | | 653 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 789.00 | | 3 144 789.00 | 3 144 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 789.00 | | 3 144 789.00 | 3 144 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 810.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 304.00 | 108 484.00 | | 15 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 304.00 | 111 294.00 | | 15 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 424.00 | 122 502.00 | | 142 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 424.00 | 125 446.00 | | 142 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 120.00 | -14 152.00 | | -127 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 551.00 | -52 896.00 | | -97 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 778.00 | 3 421 356.00 | | 3 202 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 478.00 | 3 290 619.00 | | 3 162 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 300.00 | 130 737.00 | | 40 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 575.00 | | 4 562.00 | 519 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 079.00 | | 4 562.00 | 332 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 511.00 | 23 849.00 | | 434 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 927.00 | 7 452.00 | | 151 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 584.00 | 16 398.00 | | 282 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 304.00 | 50 000.00 | 15 304.00 | 15 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 304.00 | 50 000.00 | 15 304.00 | 15 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 316.00 | 1 047 316.00 | | 1 047 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VC Groupe et associés | 336 871.00 | 336 871.00 | | 336 871.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 231.00 | 1 463 231.00 | | 1 463 231.00 |
VW T.V.A. | 242 871.00 | 242 871.00 | | 242 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 989.00 | 653 989.00 | | 653 989.00 |