| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 108.00 | 31 188.00 | 3 921.00 | 35 108.00 |
040 Immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 108.00 | 31 188.00 | 31 921.00 | 63 108.00 |
060 Stock marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
072 Créances – Autres | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
084 Disponibilités | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
110 Total général Actif | 298 857.00 | 31 188.00 | 267 670.00 | 298 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 477 604.00 | | | 477 604.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 374 965.00 | | | 1 374 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 320.00 | | | 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 320.00 | | | 1 378 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085 641.00 | | | 1 085 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
242 Autres charges externes. | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
252 Charges sociales | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 312 404.00 | | | 1 312 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 891.00 | | | 179 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 909.00 | | | 42 909.00 |