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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 384.00 | 24 904.00 | 32 481.00 | 57 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 582.00 | 32 081.00 | 45 502.00 | 77 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 367 885.00 | 2 648.00 | 2 365 237.00 | 2 367 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 502 852.00 | 59 632.00 | 2 443 220.00 | 2 502 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425 592.00 | | 425 592.00 | 425 592.00 |
072 Créances – Autres | 175 730.00 | | 175 730.00 | 175 730.00 |
084 Disponibilités | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 258.00 | | 696 258.00 | 696 258.00 |
110 Total général Actif | 3 199 109.00 | 59 632.00 | 3 139 477.00 | 3 199 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 062.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 796 412.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 251 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 149 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 139 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
230 Autres produits | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 096.00 | | | 766 096.00 |
242 Autres charges externes. | 336 802.00 | | | 336 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 107.00 | | | 366 107.00 |
252 Charges sociales | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
262 Autres charges | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 303.00 | | | 844 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 207.00 | | | -78 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
294 Charges financières | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | -13 325.00 | | | -13 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 824.00 | | | -80 824.00 |