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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 523.00 | 33 864.00 | 32 659.00 | 66 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 017.00 | 37 134.00 | 36 884.00 | 74 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 233.00 | 6 012.00 | 621 222.00 | 627 233.00 |
BZ Autres créances | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 690.00 | 6 012.00 | 732 679.00 | 738 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 708.00 | 43 145.00 | 769 562.00 | 812 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 906.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 273.00 | 8 970.00 | | 9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 67 941.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 150 225.00 | 183 817.00 | | 150 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 337.00 | 208.00 | | 72 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 18 538.00 | | 1 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 94 329.00 | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 656.00 | 356 412.00 | | 432 656.00 |
EA Autres dettes | 14 548.00 | 5 542.00 | | 14 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 337.00 | 483 030.00 | | 619 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 562.00 | 666 847.00 | | 769 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 337.00 | 483 030.00 | | 619 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 921.00 | | 1 096.00 | 72 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 427.00 | | 1 096.00 | 65 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 135.00 | 9 001.00 | | 28 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 865.00 | 9 001.00 | | 24 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 223.00 | 138 223.00 | | 138 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 620 019.00 | 620 019.00 | | 620 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VB T. V. A. | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 335.00 | 720 335.00 | | 720 335.00 |
VW T.V.A. | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 337.00 | 619 337.00 | | 619 337.00 |