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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 53 192.00 | 13 309.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 068.00 | 112 851.00 | 43 217.00 | 156 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 068.00 | 166 043.00 | 462 026.00 | 628 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 048.00 | | 188 048.00 | 188 048.00 |
BZ Autres créances | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 220.00 | | 309 220.00 | 309 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 288.00 | 166 043.00 | 771 245.00 | 937 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 351.00 | -420 808.00 | | -593 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197.00 | -172 543.00 | | -1 197.00 |
DL TOTAL (I) | -241 548.00 | -240 351.00 | | -241 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 000.00 | 687 551.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 799.00 | 195 119.00 | | 215 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 587.00 | 101 713.00 | | 139 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EA Autres dettes | 31 343.00 | 24 104.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 794.00 | 1 008 487.00 | | 1 012 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 245.00 | 768 136.00 | | 771 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 794.00 | 1 008 487.00 | | 1 012 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 270 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 270 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 6 286.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 6 286.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -5 882.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 222.00 | 948 632.00 | | 1 437 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 420.00 | 1 121 175.00 | | 1 438 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197.00 | -172 543.00 | | -1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 884.00 | | 21 184.00 | 606 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 384.00 | | 21 184.00 | 201 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 510.00 | 40 533.00 | 166 043.00 | 125 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 510.00 | 40 533.00 | 166 043.00 | 125 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 027.00 | 269 527.00 | 52 500.00 | 322 027.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 794.00 | 1 012 794.00 | | 1 012 794.00 |