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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 477.00 | 39 542.00 | 30 934.00 | 70 477.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 70 977.00 | 39 542.00 | 31 434.00 | 70 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 842.00 | 1 958.00 | 58 884.00 | 60 842.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 021.00 | 1 958.00 | 96 063.00 | 98 021.00 |
110 Total général Actif | 168 998.00 | 41 500.00 | 127 498.00 | 168 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 065.00 | 171 261.00 | | 283 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 760.00 | 596.00 | | 6 760.00 |
222 Production stockée | -14 091.00 | 12 831.00 | | -14 091.00 |
230 Autres produits | 7 834.00 | 422.00 | | 7 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 567.00 | 185 109.00 | | 283 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 027.00 | 47 247.00 | | 73 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 858.00 | -18 710.00 | | 12 858.00 |
242 Autres charges externes. | 57 015.00 | 46 757.00 | | 57 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 414.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 515.00 | 80 614.00 | | 93 515.00 |
252 Charges sociales | 28 161.00 | 25 466.00 | | 28 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | 8 996.00 | | 8 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 122.00 | 191 817.00 | | 276 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 445.00 | -6 708.00 | | 7 445.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 714.00 | 6 800.00 | | 1 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163.00 | 93.00 | | 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 979.00 | | | 979.00 |